混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-10-17 1.0185 3.0300 0.12 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-10-17 1.3935 4.3754 0.02 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-10-17 2.7870 2.7870 0.10 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-10-17 1.4472 1.4472 -0.13 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-10-17 1.0477 1.5077 -0.49 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2019-10-17 1.1762 1.3462 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-10-17 1.7721 1.9421 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-10-17 1.8012 1.8012 0.11 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-10-17 0.6402 0.6402 0.00 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-10-17 0.6023 0.6023 0.15 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-10-17 0.5687 0.5687 0.14 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-10-17 1.0774 1.0916 0.01 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-10-17 1.2373 2.1013 0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-10-17 1.3021 1.3021 0.03 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-10-17 1.3150 1.3150 0.03 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-10-17 0.9998 0.9998 0.03 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-10-17 1.0232 1.0232 0.04 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-10-17 0.8105 0.8105 -0.09 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-10-17 0.7968 0.7968 -0.10 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-10-17 1.1746 1.1746 -0.11 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-10-17 1.0558 1.0558 -0.11 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-10-17 0.9632 0.9632 0.12 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-10-17 0.9998 0.9998 0.01 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-10-17 0.6514 0.6514 0.12 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-10-17 1.1972 1.1972 -0.03 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-10-17 0.8656 0.8656 -0.17 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-10-17 1.2222 1.2222 0.07 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-10-17 0.9969 1.0114 0.01 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-10-17 0.9919 1.0049 0.01 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-10-17 1.0952 1.0952 -0.29 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-10-17 0.7573 0.7573 -0.20 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2019-10-17 0.9888 1.0438 0.08 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2019-10-17 0.9892 0.9892 0.08 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2019-10-17 1.0429 1.4223 -0.20 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2019-10-17 1.0457 1.0457 -0.20 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-10-17 1.0735 1.0735 -0.18 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-10-17 1.0861 1.0861 0.27 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-10-17 0.9852 0.9852 -0.48 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-10-17 1.0436 1.0436 0.16 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2019-10-17 1.0382 1.4008 0.09 2019-08-02 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方卓越三年定开债券 ---------- 认购期 关闭
东方稳健回报债券 2019-10-17 1.1880 1.3540 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-10-17 1.1518 1.4318 0.07 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-10-17 1.2518 1.5418 0.10 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-10-17 1.2405 1.5145 0.09 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-10-17 1.1327 1.2657 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-10-14 1.1445 1.1845 0.09 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-10-14 1.1307 1.1707 0.06 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-10-14 1.1384 1.1384 0.18 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-10-14 1.1256 1.1256 0.16 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-10-17 1.1141 1.1477 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-10-17 1.1299 1.1703 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-10-17 1.0096 1.0496 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-10-17 1.2728 1.3698 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-10-17 3.7023 3.7293 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-10-17 1.0525 1.0795 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-10-14 1.0320 1.0320 0.26 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-10-14 1.0290 1.0290 0.25 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-10-17 0.6309 2.295% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-10-17 0.6967 2.536% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-10-17 1.0091 2.484% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-10-17 0.5909 2.250% 2016-03-18 开放 关闭